第199章
“蒙特卡羅模擬？”胖子又聽到了一個新詞。
“這是一種透過計算機進行海量隨機抽樣，模擬未來無數種可能性的風險評估方法。”
林夜簡要解釋道。
“就像扔骰子，扔一次結果不確定，但扔一萬次，就能知道每個點數出現的機率大概是多少。”
“用在金融上，它可以基於一些假設，比如銅價波動率、供需變化幅度等，模擬出成千上萬種未來價格路徑，幫助我們評估在不同情況下，我們的策略成功率有多高。”
“哦！我懂了！”
胖子一點就通。
“就像天氣預報說‘降水機率80%’。”
“它不是保證一定下雨，而是根據資料模型算出來下雨的可能性很大。”
“這蒙特卡羅就是幫咱們算算，咱做空銅價的‘盈利機率’有多大，對吧？”
“非常正確。”
林夜對胖子的理解速度很滿意。
“我藉助工具，基於當前市場資料和我們的假設，執行上萬次模擬。”
“看，結果出來了......”
主螢幕上，一個機率分佈圖顯現出來。
【在當前市場條件下，基於10000次蒙特卡羅模擬：】
【銅價在未來一週內繼續上漲超過10%的機率：約28%】
【銅價維持在當前高位震盪的機率：約35%】
【銅價回撥下跌超過5%的機率：約37%】
“看到了嗎？”林夜指著螢幕。
“雖然下跌機率略高於暴漲機率，但優勢並不明顯。”
“這說明市場分歧很大，兀鷹資本的敘事暫時還有還沒有太多人願意為他買單。”
“如果我們能找到更強有力的證據，比如實實在在的疲弱需求資料，來打破他們的敘事，那麼這個下跌的機率就會大幅提升。”
就在這時，蘇筱那邊也發來了好訊息。
小魚乾：「已經成功獲取到部分樣本資料。」
「華南地區主要銅杆企業開工率連續三週下滑，環比下降5%。」
「國家電網近期招標量同比持平，但低於市場預期。」
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